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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 109 110.00 | 81 241.00 | 27 868.00 | 109 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 285.00 | 142 001.00 | 16 283.00 | 158 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 717.00 | 371 631.00 | 162 086.00 | 533 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 532.00 | 613 434.00 | 270 097.00 | 883 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BN En cours de production de biens | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 760.00 | 229 849.00 | 141 911.00 | 371 760.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CF Disponibilités | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 270.00 | 229 849.00 | 222 420.00 | 452 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 802.00 | 843 284.00 | 492 518.00 | 1 335 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 28 200.00 | 6 300.00 | | 28 200.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 29 239.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 235.00 | 446 982.00 | | 617 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 646.00 | 133 314.00 | | 249 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 510.00 | -10 308.00 | | -17 510.00 |
242 Autres charges externes. | 189 839.00 | 177 245.00 | | 189 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 4 556.00 | | 5 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 986.00 | 96 931.00 | | 110 986.00 |
252 Charges sociales | 53 890.00 | 42 292.00 | | 53 890.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 102.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 673.00 | 169 510.00 | | 193 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 586.00 | -22 779.00 | | 1 586.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 639.00 | 4 621.00 | | 139 639.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
DG Autres réserves | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
DH Report à nouveau | -482 507.00 | -516 245.00 | | -482 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 804.00 | 33 738.00 | | 113 804.00 |
DL TOTAL (I) | -184 584.00 | -298 388.00 | | -184 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 937.00 | 340 937.00 | | 340 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 614.00 | 38 949.00 | | 88 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 285.00 | 31 954.00 | | 41 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 066.00 | 27 821.00 | | 49 066.00 |
EA Autres dettes | 111 938.00 | 403 709.00 | | 111 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 102.00 | 843 371.00 | | 677 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 518.00 | 544 982.00 | | 492 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 370.00 | 202 975.00 | | 242 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 852.00 | 227 852.00 | | 227 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 972.00 | 27 470.00 | 411 442.00 | 383 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 972.00 | 27 470.00 | 411 442.00 | 383 972.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 434.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 225.00 | 16 137.00 | | 29 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 156.00 | 1 736.00 | | 139 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 156.00 | 12 270.00 | | 139 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 1 508.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 1 704.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 583.00 | 10 566.00 | | 136 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 138.00 | 503 716.00 | | 586 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 334.00 | 469 978.00 | | 472 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 804.00 | 33 738.00 | | 113 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 400.00 | 4 133.00 | | 879 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 464.00 | 3 649.00 | | 797 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | 484.00 | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 000.00 | 45 434.00 | | 568 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 440.00 | 45 434.00 | | 549 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 553.00 | 104 287.00 | 31 342.00 | 200 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 853.00 | 31 900.00 | 63 799.00 | 227 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 084.00 | 15 831.00 | 31 664.00 | 113 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 668.00 | 391 253.00 | 2 415.00 | 393 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 843.00 | 242 371.00 | 126 805.00 | 631 843.00 |