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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 063.00 | 897.00 | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 375.00 | 5 608.00 | 40 766.00 | 46 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 770.00 | 61 250.00 | 37 519.00 | 98 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 837.00 | 72 922.00 | 192 914.00 | 265 837.00 |
BT Marchandises | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 072.00 | 7 657.00 | 214 414.00 | 222 072.00 |
BZ Autres créances | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
CF Disponibilités | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 541.00 | 7 657.00 | 430 883.00 | 438 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 378.00 | 80 580.00 | 623 798.00 | 704 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 451.00 | 239 064.00 | | 245 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 586.00 | 32 387.00 | | 40 586.00 |
DL TOTAL (I) | 294 837.00 | 280 251.00 | | 294 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 321.00 | 143 180.00 | | 176 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 6 679.00 | | 7 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 337.00 | 117 049.00 | | 124 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 812.00 | 66 255.00 | | 20 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 772.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 960.00 | 338 225.00 | | 328 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 798.00 | 618 477.00 | | 623 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 515.00 | 225 395.00 | | 201 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 777.00 | | 1 352 777.00 | 1 352 777.00 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 777.00 | | 1 354 777.00 | 1 354 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 1 226.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | 1 226.00 | | 3 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 7 008.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 201.00 | 7 008.00 | | 8 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 497.00 | -5 782.00 | | -4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 5 055.00 | | 7 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 586.00 | 32 387.00 | | 40 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 530.00 | | 65 962.00 | 219 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | 195.00 | 11 750.00 | 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466.00 | 19 189.00 | 265 837.00 | 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 994.00 | 145 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 481.00 | | 1 460.00 | 107 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 994.00 | | 62 145.00 | 101 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | 2 356.00 | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 083.00 | 16 102.00 | 11 263.00 | 68 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 5 070.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 090.00 | 11 031.00 | 11 263.00 | 67 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 337.00 | 124 337.00 | | 124 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UX Autres créances clients | 213 969.00 | | | 213 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 321.00 | 48 877.00 | 127 444.00 | 176 321.00 |
VI Groupe et associés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VP Divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 337.00 | 258 581.00 | 15 756.00 | 274 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 960.00 | 201 515.00 | 127 444.00 | 328 960.00 |