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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 585.00 | 268 234.00 | 117 351.00 | 385 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 246.00 | 58 246.00 | 20 000.00 | 78 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 518.00 | 326 479.00 | 187 039.00 | 513 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 475.00 | 857.00 | 92 618.00 | 93 475.00 |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CF Disponibilités | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 472.00 | 857.00 | 244 615.00 | 245 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 990.00 | 327 337.00 | 431 654.00 | 758 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 45 087.00 | 4 252.00 | | 45 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 815 961.00 | 826 557.00 | | 815 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 581.00 | 254 924.00 | | 231 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 462.00 | -5 210.00 | | 3 462.00 |
242 Autres charges externes. | 229 197.00 | 162 702.00 | | 229 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | 6 754.00 | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 810.00 | 284 347.00 | | 254 810.00 |
252 Charges sociales | 53 457.00 | 60 444.00 | | 53 457.00 |
262 Autres charges | 4 147.00 | 2.00 | | 4 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 369.00 | 11 327.00 | | -18 369.00 |
280 Produits financiers | 460.00 | 565.00 | | 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 379.00 | 625.00 | | 50 379.00 |
294 Charges financières | 1 863.00 | 2 305.00 | | 1 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 721.00 | 9 602.00 | | 30 721.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 721.00 | 9 602.00 | | 30 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 335.00 | 3 960.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 62 856.00 | 42 362.00 | | 62 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 025.00 | 89 601.00 | | 59 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 420.00 | 144 118.00 | | 126 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 825.00 | 70 121.00 | | 124 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 778.00 | 66 558.00 | | 54 778.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 13 402.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 798.00 | 383 801.00 | | 368 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 654.00 | 426 163.00 | | 431 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 660.00 | 52 059.00 | 28 240.00 | 302 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 660.00 | 52 059.00 | 28 240.00 | 302 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 025.00 | 31 346.00 | 27 679.00 | 59 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 940.00 | 135 875.00 | 2 065.00 | 137 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 798.00 | 341 119.00 | 27 679.00 | 368 798.00 |