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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 036.00 | 4 602.00 | 9 434.00 | 14 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 086.00 | 18 193.00 | 28 892.00 | 47 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 344.00 | 22 795.00 | 91 549.00 | 114 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 95 452.00 | | 95 452.00 | 95 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 093.00 | | 934 093.00 | 934 093.00 |
BZ Autres créances | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 154 292.00 | | 154 292.00 | 154 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 749.00 | | 1 529 749.00 | 1 529 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 094.00 | 22 795.00 | 1 621 299.00 | 1 644 094.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 263.00 | 294 818.00 | | 311 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 474.00 | 16 445.00 | | 189 474.00 |
DL TOTAL (I) | 587 814.00 | 398 340.00 | | 587 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 898.00 | 104 007.00 | | 25 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 191.00 | 63 200.00 | | 16 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 367.00 | 482 705.00 | | 611 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 029.00 | 196 543.00 | | 356 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 484.00 | 846 454.00 | | 1 033 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 299.00 | 1 244 794.00 | | 1 621 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 586.00 | 788 546.00 | | 1 007 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 099.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 615.00 | 14 720.00 | 73 540.00 | 81 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 615.00 | 14 720.00 | 73 540.00 | 81 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 646.00 | 1 070 006.00 | 24 640.00 | 1 094 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 484.00 | 1 007 586.00 | 25 898.00 | 1 033 484.00 |