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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212.00 | 11 756.00 | 456.00 | 12 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 163.00 | 13 692.00 | 471.00 | 14 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 718.00 | 43.00 | 16 675.00 | 16 718.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CF Disponibilités | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 262.00 | 43.00 | 99 219.00 | 99 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 425.00 | 13 735.00 | 99 690.00 | 113 425.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 228.00 | 28 306.00 | | 41 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 706.00 | 12 922.00 | | 13 706.00 |
DL TOTAL (I) | 63 184.00 | 49 478.00 | | 63 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | 310.00 | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 6 004.00 | | 9 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 197.00 | 47 934.00 | | 23 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 506.00 | 54 247.00 | | 36 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 690.00 | 103 726.00 | | 99 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 506.00 | 54 247.00 | | 36 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 079.00 | | 132 079.00 | 132 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 079.00 | | 132 079.00 | 132 079.00 |
FM Production stockée | | | 1 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 251.00 | 6 502.00 | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 632.00 | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 686.00 | 152 146.00 | | 137 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 980.00 | 139 223.00 | | 123 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 706.00 | 12 922.00 | | 13 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962.00 | 730.00 | | 12 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 512.00 | 730.00 | | 12 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UX Autres créances clients | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |