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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 634.00 | 8 911.00 | 2 723.00 | 11 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 494.00 | 470 513.00 | 39 980.00 | 510 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 260.00 | 479 424.00 | 101 836.00 | 581 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 843.00 | 22 804.00 | 242 040.00 | 264 843.00 |
BZ Autres créances | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
CF Disponibilités | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 994.00 | 22 804.00 | 417 190.00 | 439 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 254.00 | 502 228.00 | 519 026.00 | 1 021 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 332.00 | 125 318.00 | | 24 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 252.00 | 29 015.00 | | 29 252.00 |
DL TOTAL (I) | 205 585.00 | 176 332.00 | | 205 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 422.00 | 71 714.00 | | 86 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 441.00 | 349 032.00 | | 313 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 026.00 | 525 364.00 | | 519 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 323.00 | 138 323.00 | | 138 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 038.00 | 25 040.00 | 17 999.00 | 43 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 625.00 | 342 625.00 | 2 000.00 | 344 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 441.00 | 295 443.00 | 17 999.00 | 313 441.00 |