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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 937.00 | 20 884.00 | 2 052.00 | 22 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 346.00 | 44 531.00 | 40 815.00 | 85 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 283.00 | 65 415.00 | 42 867.00 | 108 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 918.00 | | 155 918.00 | 155 918.00 |
CF Disponibilités | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 411.00 | | 230 411.00 | 230 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 361.00 | 65 415.00 | 291 946.00 | 357 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 493 293.00 | 459 119.00 | | 493 293.00 |
222 Production stockée | 9 200.00 | -3 148.00 | | 9 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 613.00 | 1 219.00 | | 2 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 106.00 | 457 191.00 | | 506 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 904.00 | 173 649.00 | | 194 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 769.00 | -835.00 | | -5 769.00 |
242 Autres charges externes. | 105 435.00 | 113 690.00 | | 105 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 3 773.00 | | 3 016.00 |
252 Charges sociales | 12 814.00 | 12 447.00 | | 12 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 630.00 | 7 018.00 | | 9 630.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 19.00 | | 82.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 870.00 | 27 239.00 | | 39 870.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 479.00 | 435.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 85.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 2 302.00 | | 5 214.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 651.00 | 95 627.00 | | 120 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 955.00 | 25 024.00 | | 33 955.00 |
DL TOTAL (I) | 156 806.00 | 122 851.00 | | 156 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 934.00 | 15 874.00 | | 14 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 972.00 | 47 529.00 | | 52 972.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 89.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 140.00 | 102 143.00 | | 135 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 946.00 | 224 994.00 | | 291 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 558.00 | 13 052.00 | 21 506.00 | 34 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 140.00 | 113 634.00 | 21 506.00 | 135 140.00 |