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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 3 084.00 | 1 761.00 | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 320.00 | | 164 320.00 | 164 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 298.00 | 23 588.00 | 256 710.00 | 280 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 979.00 | 23 588.00 | 259 391.00 | 282 979.00 |
CU Autres participations | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 26 228.00 | 22 228.00 | | 26 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 265.00 | 4 001.00 | | 14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 47 093.00 | 32 828.00 | | 47 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 667.00 | 221 872.00 | | 209 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 51.00 | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526.00 | 1 459.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 298.00 | 223 383.00 | | 212 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 391.00 | 256 211.00 | | 259 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 298.00 | 223 383.00 | | 212 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 63.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 553.00 | 18 736.00 | | 26 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 288.00 | 14 735.00 | | 12 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 265.00 | 4 001.00 | | 14 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 087.00 | | 32 211.00 | 273 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 254 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 280 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 258.00 | | 1 091.00 | 24 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 830.00 | | 31 120.00 | 248 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 359.00 | 4 229.00 | | 19 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 359.00 | 4 229.00 | | 19 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 209 667.00 | 209 667.00 | | 209 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 698.00 | 1 378.00 | 164 320.00 | 165 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 298.00 | 212 298.00 | | 212 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | 1 921.00 | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 155.00 | | |
ST Autres comptes | 4 674.00 | 3 785.00 | | 4 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 129.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 2 050.00 | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637.00 | 585.00 | | 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887.00 | 455.00 | | 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 454.00 | 4 720.00 | | 5 454.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |