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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 12 192.00 | 8 808.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 700.00 | 12 192.00 | 10 508.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 983.00 | 12 192.00 | 63 791.00 | 75 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 13 270.00 | 47 756.00 | | 13 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | -34 486.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 41 249.00 | 40 220.00 | | 41 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 212.00 | 13 884.00 | | 7 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 6 408.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 571.00 | 14 278.00 | | 10 571.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 542.00 | 35 178.00 | | 22 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 791.00 | 75 398.00 | | 63 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 542.00 | 27 966.00 | | 22 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 494.00 | 7 557.00 | | 8 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 270.00 | 37 562.00 | | 29 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 62.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 62.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -49.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | -4 450.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 927.00 | 172 469.00 | | 157 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 898.00 | 206 954.00 | | 156 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | -34 486.00 | | 1 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 546.00 | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 388.00 | 7 350.00 | 3 546.00 | 8 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 388.00 | 7 350.00 | 3 546.00 | 8 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | 8 035.00 | | 5 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 506.00 | 5 386.00 | | 3 506.00 |
ST Autres comptes | 14 882.00 | 18 216.00 | | 14 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 663.00 | 25 508.00 | | 25 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 827.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 800.00 | 8 862.00 | | 6 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 177.00 | 32 979.00 | | 30 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 548.00 | 1 198.00 | | 1 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 051.00 | 49 110.00 | | 44 051.00 |