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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 900.00 | | 467 900.00 | 467 900.00 |
AP Constructions | 3 699.00 | 556.00 | 3 143.00 | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 449.00 | 75 066.00 | 10 383.00 | 85 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 352.00 | 174 193.00 | 142 159.00 | 316 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 802.00 | 249 815.00 | 632 988.00 | 882 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
BT Marchandises | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 702.00 | 2 655.00 | 120 046.00 | 122 702.00 |
BZ Autres créances | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CF Disponibilités | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 848.00 | 2 655.00 | 252 193.00 | 254 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 650.00 | 252 470.00 | 885 180.00 | 1 137 650.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 816.00 | | | 395 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DK Provisions réglementées | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
DL TOTAL (I) | 479 745.00 | | | 479 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 436.00 | | | 405 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 180.00 | | | 885 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 682.00 | | | 319 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 358.00 | | 365 358.00 | 365 358.00 |
FG Production vendue services | 908 097.00 | | 908 097.00 | 908 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 455.00 | | 1 273 455.00 | 1 273 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 751.00 | | | 1 290 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 602.00 | | | 1 278 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 643.00 | | 34 618.00 | 880 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 459.00 | 882 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 459.00 | 405 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 900.00 | | | 467 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 627.00 | | 34 331.00 | 403 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 116.00 | | 287.00 | 9 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 006.00 | 38 857.00 | 28 049.00 | 239 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 006.00 | 38 857.00 | 28 049.00 | 239 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 014.00 | 47 722.00 | 77 292.00 | 125 014.00 |
VI Groupe et associés | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 347.00 | 149 008.00 | 9 339.00 | 158 347.00 |
VW T.V.A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 974.00 | 319 682.00 | 77 292.00 | 396 974.00 |