| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 060.00 | 8 993.00 | 9 067.00 | 18 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 998.00 | 17 559.00 | 12 439.00 | 29 998.00 |
BT Marchandises | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 322.00 | | 226 322.00 | 226 322.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 539.00 | | 287 539.00 | 287 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 537.00 | 17 559.00 | 299 977.00 | 317 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 664.00 | 57 390.00 | | 62 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 237.00 | 5 274.00 | | 20 237.00 |
DL TOTAL (I) | 104 901.00 | 84 664.00 | | 104 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 953.00 | 1 889.00 | | 30 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 710.00 | | 1 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 504.00 | 80 628.00 | | 97 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 946.00 | 57 303.00 | | 64 946.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 1 418.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 077.00 | 142 384.00 | | 195 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 977.00 | 227 048.00 | | 299 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 077.00 | 141 949.00 | | 195 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 953.00 | 1 889.00 | | 30 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 841.00 | 123 327.00 | 183 168.00 | 59 841.00 |
FG Production vendue services | 299 971.00 | 68 868.00 | 368 839.00 | 299 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 812.00 | 192 195.00 | 552 008.00 | 359 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 191.00 | 1 774.00 | | 11 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 667.00 | 19 530.00 | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 95.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 95.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -95.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 288.00 | 590 475.00 | | 563 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 051.00 | 585 202.00 | | 543 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 237.00 | 5 274.00 | | 20 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 988.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 923.00 | | 75.00 | 29 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | 75.00 | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 922.00 | 1 637.00 | -1.00 | 15 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | 1 637.00 | | 8 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 226 322.00 | | | 226 322.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VP Divers | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 591.00 | 248 860.00 | 731.00 | 249 591.00 |
VW T.V.A. | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 077.00 | 195 077.00 | | 195 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | 7 493.00 | | 5 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 006.00 | 9 920.00 | | 10 006.00 |
ST Autres comptes | 61 038.00 | 62 547.00 | | 61 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 341.00 | 38 082.00 | | 38 341.00 |
YT Sous‐traitance | 186 679.00 | 132 267.00 | | 186 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 639.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 807.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 673.00 | 8 300.00 | | 6 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 064.00 | 243 456.00 | | 296 064.00 |