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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 251.00 | 1 199.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 372.00 | 251.00 | 42 121.00 | 42 372.00 |
BT Marchandises | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 525.00 | | 152 525.00 | 152 525.00 |
BZ Autres créances | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 124.00 | | 312 124.00 | 312 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 495.00 | 251.00 | 354 244.00 | 354 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 477.00 | -51 542.00 | | 22 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 237.00 | 74 819.00 | | 26 237.00 |
DL TOTAL (I) | 57 514.00 | 31 277.00 | | 57 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 425.00 | 37 634.00 | | 167 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 940.00 | 121 165.00 | | 91 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 151.00 | 16 415.00 | | 32 151.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 642.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 730.00 | 175 857.00 | | 296 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 244.00 | 207 135.00 | | 354 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 730.00 | 175 857.00 | | 296 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 616.00 | | 1 163 616.00 | 1 163 616.00 |
FG Production vendue services | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 501.00 | | 1 166 501.00 | 1 166 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 040.00 | 66.00 | | 4 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 470.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 470.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 814.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 814.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | -344.00 | | -2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 5 584.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 543.00 | 1 251 042.00 | | 1 166 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 306.00 | 1 176 223.00 | | 1 140 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 237.00 | 74 819.00 | | 26 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 412.00 | 8 327.00 | | 10 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 126.00 | | 78 669.00 | 52 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 423.00 | 40 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 423.00 | 42 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 126.00 | | 77 219.00 | 52 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
UX Autres créances clients | 152 525.00 | | | 152 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 167 425.00 | 167 425.00 | | 167 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VP Divers | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
VW T.V.A. | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 730.00 | 296 730.00 | | 296 730.00 |