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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 192.00 | 548.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 446.00 | 255 072.00 | 114 374.00 | 369 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 099.00 | 255 264.00 | 124 835.00 | 380 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 019.00 | 6 474.00 | 501 545.00 | 508 019.00 |
BZ Autres créances | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CF Disponibilités | 251 350.00 | | 251 350.00 | 251 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 620.00 | 6 474.00 | 834 145.00 | 840 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 719.00 | 261 738.00 | 958 981.00 | 1 220 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 038.00 | 224 033.00 | | 321 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 299.00 | 101 605.00 | | 127 299.00 |
DL TOTAL (I) | 503 337.00 | 376 038.00 | | 503 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 321.00 | 108 618.00 | | 34 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 11 764.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 565.00 | 66 275.00 | | 140 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 538.00 | 218 121.00 | | 246 538.00 |
EA Autres dettes | 33 689.00 | 6 364.00 | | 33 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 644.00 | 411 142.00 | | 455 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 981.00 | 787 180.00 | | 958 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 979.00 | | 15 121.00 | 459 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 380 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 370 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 066.00 | | 15 121.00 | 450 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 452.00 | 76 571.00 | 83 758.00 | 262 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 452.00 | 76 571.00 | 83 758.00 | 262 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 500 276.00 | | | 500 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VB T. V. A. | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 003.00 | 531 347.00 | 17 656.00 | 549 003.00 |
VW T.V.A. | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 644.00 | 455 644.00 | | 455 644.00 |