| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 001.00 | 1.00 | 15 000.00 | 15 001.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 104.00 | 67 408.00 | 32 697.00 | 100 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 061.00 | 136 379.00 | 93 682.00 | 230 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 166.00 | 203 787.00 | 516 379.00 | 720 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
CF Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 282.00 | | 121 282.00 | 121 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 448.00 | 203 787.00 | 637 661.00 | 841 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 325.00 | 109 212.00 | | 120 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 212.00 | 16 112.00 | | 32 212.00 |
DL TOTAL (I) | 196 536.00 | 169 325.00 | | 196 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 645.00 | 108 078.00 | | 78 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 201.00 | 310 739.00 | | 316 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 477.00 | 9 047.00 | | 20 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 802.00 | 25 366.00 | | 25 802.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 126.00 | 453 517.00 | | 441 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 661.00 | 622 842.00 | | 637 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 153.00 | | 769 153.00 | 769 153.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 753.00 | | 770 753.00 | 770 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 532.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | 306.00 | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 583.00 | 216.00 | | 8 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 2 924.00 | | 8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 114.00 | 716 541.00 | | 790 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 903.00 | 700 429.00 | | 757 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 212.00 | 16 112.00 | | 32 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 446.00 | | 25 739.00 | 721 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 019.00 | 720 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 019.00 | 330 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 001.00 | | | 390 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 445.00 | | 25 739.00 | 331 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 275.00 | 22 532.00 | 27 019.00 | 208 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 274.00 | 22 532.00 | 27 019.00 | 208 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UX Autres créances clients | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 087.00 | 23 276.00 | 44 811.00 | 68 087.00 |
VI Groupe et associés | 316 147.00 | | 316 147.00 | 316 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 125.00 | 80 167.00 | 360 958.00 | 441 125.00 |