| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 380.00 | 13 323.00 | 51 057.00 | 64 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 291.00 | | 157 291.00 | 157 291.00 |
BF Prêts | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 176.00 | 13 323.00 | 315 852.00 | 329 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 229.00 | 13 323.00 | 403 906.00 | 417 229.00 |
CU Autres participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100 002.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 765.00 | 71 341.00 | | 79 765.00 |
DH Report à nouveau | 71 341.00 | 84 553.00 | | 71 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 424.00 | -13 212.00 | | 8 424.00 |
DL TOTAL (I) | 89 765.00 | 81 341.00 | | 89 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 1 112.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 170 025.00 | 113 560.00 | | 170 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 141.00 | 300 810.00 | | 314 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 906.00 | 382 151.00 | | 403 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 952.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 434.00 | 274 639.00 | | 49 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 009.00 | 287 851.00 | | 41 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 424.00 | -13 212.00 | | 8 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 253.00 | 84 923.00 | | 244 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 872.00 | 84 923.00 | | 179 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 885.00 | 6 438.00 | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 885.00 | 6 438.00 | | 6 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 025.00 | 170 025.00 | | 170 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 291.00 | | | 157 291.00 |
UP Prêts | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 833.00 | 37 337.00 | 102 496.00 | 139 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 892.00 | 84 597.00 | 182 295.00 | 266 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 141.00 | 211 645.00 | 102 496.00 | 314 141.00 |