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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 855.00 | 100 876.00 | 11 979.00 | 112 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 713.00 | 201 202.00 | 40 511.00 | 241 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 598.00 | 304 608.00 | 235 990.00 | 540 598.00 |
BT Marchandises | 317 000.00 | 25 514.00 | 291 486.00 | 317 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 227 143.00 | | 227 143.00 | 227 143.00 |
CF Disponibilités | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 910.00 | 25 514.00 | 535 396.00 | 560 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 509.00 | 330 122.00 | 771 387.00 | 1 101 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 327.00 | 131 887.00 | | 118 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | -13 560.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 185 937.00 | 173 327.00 | | 185 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 196.00 | 125 491.00 | | 153 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 186.00 | 224 085.00 | | 249 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 238.00 | 137 365.00 | | 105 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 004.00 | 57 984.00 | | 77 004.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 450.00 | 555 084.00 | | 585 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 387.00 | 728 411.00 | | 771 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 450.00 | 512 207.00 | | 585 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | 10 181.00 | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 036.00 | | 3 562.00 | 537 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 006.00 | | 3 562.00 | 351 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 076.00 | 40 532.00 | | 264 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 546.00 | 40 532.00 | | 261 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 333.00 | | 20 819.00 | 46 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 333.00 | | 20 819.00 | 46 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 333.00 | | 20 819.00 | 46 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VI Groupe et associés | 249 186.00 | 249 186.00 | | 249 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VP Divers | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 097.00 | | | 188 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 326.00 | 232 326.00 | | 232 326.00 |
VW T.V.A. | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 450.00 | 585 450.00 | | 585 450.00 |