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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 3 421.00 | 674.00 | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 998.00 | 9 415.00 | 4 582.00 | 13 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 265.00 | 12 837.00 | 10 428.00 | 23 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
BZ Autres créances | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CF Disponibilités | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 477.00 | 12 837.00 | 164 640.00 | 177 477.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 314.00 | | 320 314.00 | 320 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 314.00 | | 320 314.00 | 320 314.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 319.00 | | | 320 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 066.00 | | | 316 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 495.00 | 1 342.00 | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 495.00 | 1 342.00 | | 11 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 869.00 | 91 757.00 | 5 112.00 | 96 869.00 |
VW T.V.A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 934.00 | 97 934.00 | | 97 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
ST Autres comptes | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 052.00 | | | 160 052.00 |