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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 759.00 | 24 494.00 | 5 265.00 | 29 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 448.00 | 27 443.00 | 140 005.00 | 167 448.00 |
BT Marchandises | 269 554.00 | 36 510.00 | 233 044.00 | 269 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CF Disponibilités | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 736.00 | 36 510.00 | 324 226.00 | 360 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 184.00 | 63 953.00 | 464 231.00 | 528 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 917.00 | 157 571.00 | | 187 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 367.00 | 30 346.00 | | 52 367.00 |
DL TOTAL (I) | 251 284.00 | 198 917.00 | | 251 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 249.00 | 96 052.00 | | 68 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 112.00 | 42 631.00 | | 22 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 357.00 | 67 407.00 | | 90 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 200.00 | 46 427.00 | | 32 200.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 947.00 | 252 546.00 | | 212 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 231.00 | 451 463.00 | | 464 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 045.00 | 154 514.00 | | 164 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 008.00 | | 933 008.00 | 933 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 008.00 | | 933 008.00 | 933 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 168.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | 1 745.00 | | 3 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 778.00 | 43 496.00 | | 32 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | 420.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | 4 915.00 | | 14 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 613.00 | 937 109.00 | | 950 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 246.00 | 906 763.00 | | 898 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 367.00 | 30 346.00 | | 52 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 993.00 | | 11 997.00 | 167 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 167 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 29 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 949.00 | | | 122 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 304.00 | | 11 997.00 | 30 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 382.00 | 5 626.00 | 2 565.00 | 24 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 433.00 | 5 626.00 | 2 565.00 | 21 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 342.00 | 15 168.00 | | 21 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 342.00 | 15 168.00 | | 21 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 342.00 | 15 168.00 | | 21 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
UX Autres créances clients | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 031.00 | 29 129.00 | 38 903.00 | 68 031.00 |
VI Groupe et associés | 22 112.00 | 12 112.00 | 10 000.00 | 22 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
VP Divers | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 140.00 | 76 400.00 | 14 740.00 | 91 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 947.00 | 164 045.00 | 48 903.00 | 212 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 254.00 | 6 356.00 | | 10 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | 5 466.00 | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 66 114.00 | 49 055.00 | | 66 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 272.00 | 93 674.00 | | 74 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 658.00 | 9 105.00 | | 32 658.00 |
YT Sous‐traitance | 608.00 | 851.00 | | 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 1 046.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 045.00 | 7 402.00 | | 12 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 602.00 | 184 863.00 | | 186 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 580.00 | 127 030.00 | | 133 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 536.00 | 149 046.00 | | 146 536.00 |