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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 222.00 | 24 310.00 | 539 912.00 | 564 222.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 725.00 | 24 310.00 | 556 415.00 | 580 725.00 |
CU Autres participations | 539 912.00 | | 539 912.00 | 539 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 165 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 413.00 | 1 621.00 | | 3 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447.00 | 31 792.00 | | 7 447.00 |
DL TOTAL (I) | 208 061.00 | 200 613.00 | | 208 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 722.00 | 179 345.00 | | 121 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 083.00 | 56 161.00 | | 31 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 4 580.00 | | 6 733.00 |
EA Autres dettes | 188 815.00 | 121 231.00 | | 188 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 354.00 | 361 319.00 | | 348 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 415.00 | 561 933.00 | | 556 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 757.00 | -1.00 | | -1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 608.00 | 82 023.00 | | 57 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 161.00 | 50 230.00 | | 50 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 447.00 | 31 792.00 | | 7 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 223.00 | | | 564 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 913.00 | | | 539 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 321.00 | 1 989.00 | | 22 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 321.00 | 1 989.00 | | 22 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 815.00 | 188 815.00 | | 188 815.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
VI Groupe et associés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 354.00 | 348 354.00 | | 348 354.00 |