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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 628.00 | 47 389.00 | 14 238.00 | 61 628.00 |
040 Immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 975.00 | 47 389.00 | 131 586.00 | 178 975.00 |
060 Stock marchandises | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
072 Créances – Autres | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
084 Disponibilités | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
110 Total général Actif | 232 160.00 | 47 389.00 | 184 771.00 | 232 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 115.00 | 508 662.00 | | 538 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 159.00 | 2 043.00 | | 2 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 782.00 | 510 705.00 | | 547 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 167.00 | 382 002.00 | | 403 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 796.00 | -6 559.00 | | -2 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 261.00 | 6 478.00 | | 8 261.00 |
242 Autres charges externes. | 56 724.00 | 49 562.00 | | 56 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | 3 361.00 | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 879.00 | 34 743.00 | | 46 879.00 |
252 Charges sociales | 13 194.00 | 10 711.00 | | 13 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 605.00 | 10 774.00 | | 8 605.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 537 652.00 | 491 078.00 | | 537 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 130.00 | 19 627.00 | | 10 130.00 |
294 Charges financières | 1 711.00 | 2 649.00 | | 1 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 480.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 019.00 | 223.00 | | -1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 918.00 | 16 275.00 | | 8 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 252.00 | | | 175 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |