| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 809.00 | 6 170.00 | 16 639.00 | 22 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 778.00 | 96 931.00 | 226 848.00 | 323 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 036.00 | 117 285.00 | 269 752.00 | 387 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 171.00 | 7 580.00 | 1 778 591.00 | 1 786 171.00 |
BZ Autres créances | 195 853.00 | | 195 853.00 | 195 853.00 |
CF Disponibilités | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 034.00 | 7 580.00 | 2 202 454.00 | 2 210 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 071.00 | 124 865.00 | 2 472 206.00 | 2 597 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
DL TOTAL (I) | 725 978.00 | | | 725 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 965.00 | | | 1 303 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 923.00 | | | 411 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 228.00 | | | 1 746 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 206.00 | | | 2 472 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 937.00 | | | 1 744 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 305 548.00 | | 6 305 548.00 | 6 305 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 305 548.00 | | 6 305 548.00 | 6 305 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 788 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 315 062.00 | | | 6 315 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 241 156.00 | | | 6 241 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 473.00 | | 273 563.00 | 113 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 024.00 | | 249 563.00 | 97 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 24 000.00 | 2 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 360.00 | 64 924.00 | | 52 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 176.00 | 64 924.00 | | 38 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 077.00 | | | 1 777 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 180 218.00 | | | 180 218.00 |
VC Groupe et associés | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 769.00 | 2 004 484.00 | 25 285.00 | 2 029 769.00 |