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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 643.00 | 247 395.00 | 13 248.00 | 260 643.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 1 315 308.00 | 366 787.00 | 948 521.00 | 1 315 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 792.00 | 1 429 071.00 | 1 685 721.00 | 3 114 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 379.00 | 56 970.00 | 52 409.00 | 109 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 619 159.00 | | 1 619 159.00 | 1 619 159.00 |
AX Avances et acomptes | 281 546.00 | | 281 546.00 | 281 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 700 827.00 | 2 100 222.00 | 7 600 605.00 | 9 700 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 861 641.00 | 217 041.00 | 5 644 600.00 | 5 861 641.00 |
BN En cours de production de biens | 532 147.00 | | 532 147.00 | 532 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 320 886.00 | 362 779.00 | 1 958 108.00 | 2 320 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 079.00 | | 3 824 079.00 | 3 824 079.00 |
BZ Autres créances | 4 005 528.00 | | 4 005 528.00 | 4 005 528.00 |
CF Disponibilités | 1 501 938.00 | | 1 501 938.00 | 1 501 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 099 530.00 | 579 820.00 | 17 519 709.00 | 18 099 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 800 356.00 | 2 680 042.00 | 25 120 314.00 | 27 800 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 883 137.00 | 2 645 833.00 | | 3 883 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934 564.00 | 4 237 304.00 | | 2 934 564.00 |
DL TOTAL (I) | 6 858 401.00 | 6 923 837.00 | | 6 858 401.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 62 489.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 779 832.00 | 1 509 566.00 | | 1 779 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 949 832.00 | 1 572 055.00 | | 1 949 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 303.00 | 7 382 784.00 | | 8 552 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 481 943.00 | 5 970 732.00 | | 5 481 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 645.00 | 2 313 382.00 | | 2 112 645.00 |
EA Autres dettes | 165 190.00 | | | 165 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 312 081.00 | 15 722 466.00 | | 16 312 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 120 314.00 | 24 218 359.00 | | 25 120 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 561 154.00 | | 62 561 154.00 | 62 561 154.00 |
FG Production vendue services | 3 523 206.00 | | 3 523 206.00 | 3 523 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 084 360.00 | | 66 084 360.00 | 66 084 360.00 |
FM Production stockée | | | -821 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 334 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 278 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 585 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 243 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 831 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574 541.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 614 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 719 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 657 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 371.00 | 19 360.00 | | 52 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 371.00 | 19 360.00 | | 52 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 704.00 | 19 160.00 | | 51 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 780.00 | 19 160.00 | | 52 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | 200.00 | | -409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 495.00 | 773 726.00 | | 518 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204 167.00 | 1 844 570.00 | | 1 204 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 507 004.00 | 71 971 951.00 | | 66 507 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 572 440.00 | 67 734 647.00 | | 63 572 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934 564.00 | 4 237 304.00 | | 2 934 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 044 946.00 | | 3 465 795.00 | 7 044 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 899.00 | 52 016.00 | 9 700 827.00 | 757 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757 899.00 | 52 016.00 | 9 440 184.00 | 757 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 166.00 | | 16 477.00 | 244 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800 780.00 | | 3 449 319.00 | 6 800 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 398.00 | 802 137.00 | 312.00 | 1 298 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 652.00 | 13 743.00 | | 233 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 745.00 | 788 394.00 | 312.00 | 1 064 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 572 055.00 | 574 541.00 | 196 764.00 | 1 572 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 056.00 | 590 712.00 | 314 948.00 | 304 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 056.00 | 590 712.00 | 314 948.00 | 304 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876 112.00 | 1 165 254.00 | 511 713.00 | 1 876 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 303.00 | 8 552 303.00 | | 8 552 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580 865.00 | 2 580 865.00 | | 2 580 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286 213.00 | 2 286 213.00 | | 2 286 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 645.00 | 445 978.00 | 1 666 667.00 | 2 112 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 824 079.00 | | | 3 824 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271 492.00 | | | 271 492.00 |
VB T. V. A. | 273 707.00 | | | 273 707.00 |
VC Groupe et associés | 3 059 315.00 | | | 3 059 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 664.00 | 417 664.00 | | 417 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 025.00 | | | 374 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 882 917.00 | 7 882 917.00 | | 7 882 917.00 |
VW T.V.A. | 197 201.00 | 197 201.00 | | 197 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 312 081.00 | 14 645 414.00 | 1 666 667.00 | 16 312 081.00 |