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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 691 527.00 | | 1 691 527.00 | 1 691 527.00 |
AP Constructions | 542 320.00 | 494 943.00 | 47 377.00 | 542 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 820.00 | 846 319.00 | 240 501.00 | 1 086 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 512.00 | 363 958.00 | 209 554.00 | 573 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 897 826.00 | 1 705 219.00 | 7 192 607.00 | 8 897 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 419.00 | | 1 004 419.00 | 1 004 419.00 |
CF Disponibilités | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 610.00 | | 1 132 610.00 | 1 132 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 030 436.00 | 1 705 219.00 | 8 325 217.00 | 10 030 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 8 027 222.00 | 8 027 222.00 | | 8 027 222.00 |
DH Report à nouveau | -49 596.00 | -16 465.00 | | -49 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 638.00 | -33 131.00 | | -60 638.00 |
DL TOTAL (I) | 8 231 306.00 | 8 291 944.00 | | 8 231 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 721.00 | 19 484.00 | | 47 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 797.00 | 58 778.00 | | 45 797.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 706.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 911.00 | 78 968.00 | | 93 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 217.00 | 8 370 913.00 | | 8 325 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 911.00 | 78 968.00 | | 93 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 186.00 | | 163 186.00 | 163 186.00 |
FM Production stockée | | | -1 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 785.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | 17 000.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 17 000.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 24 724.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 24 724.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | -7 724.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 055.00 | 483 825.00 | | 445 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 693.00 | 516 956.00 | | 505 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 638.00 | -33 131.00 | | -60 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 812 479.00 | | 103 701.00 | 8 812 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 354.00 | 8 897 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 354.00 | 3 894 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 832.00 | | 103 701.00 | 3 808 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003 648.00 | | | 5 003 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 593.00 | 57 785.00 | 18 160.00 | 1 665 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 593.00 | 57 785.00 | 18 160.00 | 1 665 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 065.00 | 31 065.00 | 5 000 000.00 | 5 031 065.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 911.00 | 93 911.00 | | 93 911.00 |