| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 385.00 | 26 402.00 | 56 983.00 | 83 385.00 |
AP Constructions | 1 051 585.00 | 422 746.00 | 628 838.00 | 1 051 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 346.00 | 874 300.00 | 180 046.00 | 1 054 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 603.00 | 75 922.00 | 73 681.00 | 149 603.00 |
AX Avances et acomptes | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 601.00 | 1 399 371.00 | 1 038 230.00 | 2 437 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 868.00 | 5 137.00 | 137 731.00 | 142 868.00 |
BZ Autres créances | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 881 096.00 | | 881 096.00 | 881 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 221.00 | 5 137.00 | 3 071 083.00 | 3 076 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 823.00 | 1 404 509.00 | 4 109 313.00 | 5 513 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 541.00 | 105 726.00 | | 107 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 912.00 | 42 648.00 | | 42 912.00 |
DG Autres réserves | 1 485 810.00 | 1 242 077.00 | | 1 485 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 658.00 | 248 325.00 | | 148 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 074.00 | 2 060 600.00 | | 2 211 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 681.00 | 19 266.00 | | 20 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 681.00 | 19 266.00 | | 20 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 998.00 | 287 205.00 | | 228 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 021.00 | 1 404 293.00 | | 1 419 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 634.00 | 170 468.00 | | 155 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 3 296.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 557.00 | 2 010 468.00 | | 1 877 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 313.00 | 4 090 335.00 | | 4 109 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 640.00 | 1 783 759.00 | | 1 706 640.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 203 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 43 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 839.00 | 8 970.00 | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | 24 970.00 | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | 12 559.00 | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 6 575.00 | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 743.00 | 5 232 724.00 | | 5 226 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 085.00 | 4 984 399.00 | | 5 078 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 658.00 | 248 325.00 | | 148 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 575.00 | | 10 027.00 | 2 427 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 921.00 | | 9 984.00 | 2 337 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 654.00 | | 43.00 | 89 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 473.00 | 108 899.00 | | 1 290 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 473.00 | 108 899.00 | | 1 290 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
VC Groupe et associés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 999.00 | 58 082.00 | 170 917.00 | 228 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 022.00 | 1 419 022.00 | | 1 419 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 610.00 | 255 710.00 | 27 900.00 | 283 610.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 558.00 | 1 706 641.00 | 170 917.00 | 1 877 558.00 |