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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 710.00 | 38 757.00 | 51 953.00 | 90 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 738.00 | 24 686.00 | 89 052.00 | 113 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 547.00 | 63 444.00 | 204 103.00 | 267 547.00 |
BT Marchandises | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CF Disponibilités | 146 732.00 | | 146 732.00 | 146 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 477.00 | | 187 477.00 | 187 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 024.00 | 63 444.00 | 391 580.00 | 455 024.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 806.00 | 89 797.00 | | 106 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 520.00 | 17 009.00 | | 32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 150 326.00 | 117 806.00 | | 150 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 582.00 | 118 078.00 | | 166 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 538.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 179.00 | 60 987.00 | | 53 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 216.00 | 32 134.00 | | 21 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 254.00 | 211 736.00 | | 241 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 580.00 | 329 543.00 | | 391 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 854.00 | | 83 081.00 | 202 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 388.00 | 267 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 388.00 | 204 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 755.00 | | 83 081.00 | 139 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 716.00 | 24 779.00 | 10 051.00 | 48 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 716.00 | 24 779.00 | 10 051.00 | 48 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 582.00 | 44 634.00 | 119 463.00 | 166 582.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 254.00 | 119 305.00 | 119 463.00 | 241 254.00 |