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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039.00 | 3 475.00 | 2 563.00 | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 99.00 | 601.00 | 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 496.00 | 3 574.00 | 31 923.00 | 35 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CF Disponibilités | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 791.00 | 3 574.00 | 72 217.00 | 75 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 057.00 | 14 914.00 | | 39 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 979.00 | 24 143.00 | | 12 979.00 |
DL TOTAL (I) | 53 136.00 | 40 157.00 | | 53 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 999.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 097.00 | 9 789.00 | | 9 097.00 |
EA Autres dettes | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 081.00 | 23 870.00 | | 19 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 217.00 | 64 027.00 | | 72 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 081.00 | 23 870.00 | | 19 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 64.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 64.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 553.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 553.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | -489.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 4 180.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 047.00 | 115 209.00 | | 127 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 068.00 | 91 066.00 | | 114 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 979.00 | 24 143.00 | | 12 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | 1 763.00 | 1 000.00 | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 1 763.00 | 1 000.00 | 2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547.00 | 5 597.00 | 1 950.00 | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |