| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 000.00 | 131 415.00 | 597 585.00 | 729 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 022.00 | 131 415.00 | 701 607.00 | 833 022.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 102 415.00 | 597 585.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 141.00 | 14 089.00 | | -56 141.00 |
DL TOTAL (I) | 107 948.00 | 164 089.00 | | 107 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 017.00 | 613 368.00 | | 575 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 231.00 | 62 831.00 | | 18 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 138.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | | | 187.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 659.00 | 676 421.00 | | 593 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 607.00 | 840 510.00 | | 701 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 972.00 | 102 375.00 | | 119 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 612.00 | 59 103.00 | | 100 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 753.00 | 45 014.00 | | 156 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 141.00 | 14 089.00 | | -56 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 103.00 | | | 834 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 103.00 | 729 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 103.00 | 729 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 103.00 | | | 834 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 290 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 415.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 131 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 017.00 | 54 717.00 | 220 300.00 | 275 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 46 613.00 | 253 387.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 659.00 | 119 972.00 | 473 687.00 | 593 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 744.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 785.00 | 13 346.00 | | 3 785.00 |
ST Autres comptes | 570.00 | 16 169.00 | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | 1 744.00 | | 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 355.00 | 29 514.00 | | 4 355.00 |