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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 552 400.00 | 359 859.00 | 192 540.00 | 552 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128 250.00 | 2 718 297.00 | 409 953.00 | 3 128 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 678.00 | 378 244.00 | 107 433.00 | 485 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 292.00 | 3 463 255.00 | 754 037.00 | 4 217 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 530.00 | | 150 530.00 | 150 530.00 |
BN En cours de production de biens | 419 863.00 | | 419 863.00 | 419 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 435.00 | | 677 435.00 | 677 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 419.00 | | 1 466 419.00 | 1 466 419.00 |
BZ Autres créances | 556 622.00 | | 556 622.00 | 556 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 355 654.00 | | 355 654.00 | 355 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 808.00 | | 3 639 808.00 | 3 639 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 100.00 | 3 463 255.00 | 4 393 845.00 | 7 857 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 741.00 | | | 313 741.00 |
CU Autres participations | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 306 727.00 | 1 206 108.00 | | 1 306 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 821.00 | 177 463.00 | | 211 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 547.00 | 1 823 570.00 | | 1 958 547.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 073.00 | 936 034.00 | | 1 139 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 761.00 | 29 057.00 | | 82 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 206.00 | 836 587.00 | | 589 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 758.00 | 632 385.00 | | 615 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 798.00 | 2 434 063.00 | | 2 426 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 845.00 | 4 257 633.00 | | 4 393 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 514 925.00 | 163 517.00 | 7 678 442.00 | 7 514 925.00 |
FG Production vendue services | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 606 592.00 | 163 517.00 | 7 770 109.00 | 7 606 592.00 |
FM Production stockée | | | -259 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 331 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 986.00 | 33 457.00 | | 56 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 592.00 | 15 838.00 | | 29 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 592.00 | 32 838.00 | | 29 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 360.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 360.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 210.00 | 32 478.00 | | 29 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 951.00 | 32 648.00 | | 51 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 826.00 | 6 660 335.00 | | 7 626 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 006.00 | 6 482 872.00 | | 7 415 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 821.00 | 177 463.00 | | 211 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 424.00 | 117 424.00 | | 117 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 432.00 | | 490 861.00 | 3 726 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 217 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 623.00 | | 478 704.00 | 3 687 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | 12 157.00 | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 780.00 | 180 475.00 | | 3 282 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275 925.00 | 180 475.00 | | 3 275 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 206.00 | 589 206.00 | | 589 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 107.00 | 477 107.00 | | 477 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 911.00 | 1 454 911.00 | | 1 454 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VB T. V. A. | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VC Groupe et associés | 313 741.00 | | 313 741.00 | 313 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 727.00 | 192 986.00 | 596 741.00 | 1 089 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
VP Divers | 137 544.00 | 137 544.00 | | 137 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 821.00 | 1 719 788.00 | 323 033.00 | 2 042 821.00 |
VW T.V.A. | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 037.00 | 1 447 296.00 | 596 741.00 | 2 344 037.00 |