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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 1 619.00 | 377.00 | 1 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 594.00 | 60 112.00 | 31 481.00 | 91 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 331.00 | 37 912.00 | 27 419.00 | 65 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 362.00 | 103 455.00 | 65 907.00 | 169 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BP En cours de production de services | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 819.00 | 12 171.00 | 133 648.00 | 145 819.00 |
BZ Autres créances | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CF Disponibilités | 277 219.00 | | 277 219.00 | 277 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 376.00 | 12 171.00 | 470 205.00 | 482 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 738.00 | 115 626.00 | 536 112.00 | 651 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 339.00 | 71 989.00 | | 106 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 888.00 | 34 350.00 | | 41 888.00 |
DL TOTAL (I) | 236 226.00 | 194 339.00 | | 236 226.00 |
DP Provisions pour risques | 26 106.00 | 65 106.00 | | 26 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 106.00 | 65 106.00 | | 26 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 369.00 | 56 369.00 | | 111 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 139.00 | 65 382.00 | | 82 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 271.00 | 77 820.00 | | 80 271.00 |
EA Autres dettes | | 3 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 779.00 | 203 054.00 | | 273 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 112.00 | 462 499.00 | | 536 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 779.00 | 203 054.00 | | 273 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 440.00 | | 37 146.00 | 155 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 223.00 | 169 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 221.00 | 3 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 002.00 | 156 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | 963.00 | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 744.00 | | 36 183.00 | 141 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 254.00 | 21 234.00 | 22 844.00 | 101 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 1 033.00 | 2 221.00 | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 447.00 | 20 201.00 | 20 623.00 | 98 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 106.00 | | 39 000.00 | 65 106.00 |
6T Sur comptes clients | 7 186.00 | 4 985.00 | | 7 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 997.00 | 4 985.00 | | 10 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 103.00 | 4 985.00 | 39 000.00 | 76 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 131 408.00 | | | 131 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VI Groupe et associés | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VP Divers | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 050.00 | 158 533.00 | 19 517.00 | 178 050.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 779.00 | 273 779.00 | | 273 779.00 |