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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 720.00 | 101 640.00 | 13 081.00 | 114 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 572.00 | 104 064.00 | 29 508.00 | 133 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
060 Stock marchandises | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
072 Créances – Autres | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
084 Disponibilités | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
110 Total général Actif | 211 991.00 | 104 064.00 | 107 926.00 | 211 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 152.00 | | | 152.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 108.00 | | | 237 108.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 045.00 | | | 323 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 660.00 | | | 185 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
252 Charges sociales | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 597.00 | | | 320 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |