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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 977.00 | 42 782.00 | 195.00 | 42 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 477.00 | 30 961.00 | 65 516.00 | 96 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 330.00 | 76 219.00 | 128 111.00 | 204 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 026.00 | | 279 026.00 | 279 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 356.00 | 76 219.00 | 407 137.00 | 483 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 762.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 221 544.00 | 207 660.00 | | 221 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 916.00 | 19 882.00 | | 29 916.00 |
DL TOTAL (I) | 303 221.00 | 278 304.00 | | 303 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 144.00 | 5 853.00 | | 20 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 795.00 | 24 475.00 | | 27 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 28 664.00 | | 19 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 140.00 | 18 818.00 | | 35 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 917.00 | 77 809.00 | | 103 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 137.00 | 356 113.00 | | 407 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 020.00 | 49 514.00 | | 63 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 327.00 | | 278 327.00 | 278 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 327.00 | | 278 327.00 | 278 327.00 |
FM Production stockée | | | -7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | 7 083.00 | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | 9 593.00 | | 15 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 540.00 | 133.00 | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 157.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 315.00 | 9 436.00 | | 12 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 2 936.00 | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 567.00 | 315 105.00 | | 291 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 651.00 | 295 224.00 | | 261 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 916.00 | 19 882.00 | | 29 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 318.00 | 12 763.00 | | 5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 426.00 | | 44 562.00 | 163 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 204 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 658.00 | 139 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 550.00 | | 44 562.00 | 98 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 043.00 | 13 294.00 | 118.00 | 63 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 567.00 | 13 294.00 | 118.00 | 60 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 130.00 | 7 029.00 | 13 101.00 | 20 130.00 |
VI Groupe et associés | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VP Divers | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 429.00 | 61 532.00 | 13 101.00 | 102 429.00 |