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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AH Fonds commercial | 577 699.00 | | 577 699.00 | 577 699.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 16 800.00 | 163 200.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 8 019.00 | 668.00 | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 971.00 | 231 999.00 | 91 972.00 | 323 971.00 |
BF Prêts | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 233.00 | 295 845.00 | 863 388.00 | 1 159 233.00 |
BP En cours de production de services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
BZ Autres créances | 161 181.00 | | 161 181.00 | 161 181.00 |
CF Disponibilités | 1 455 382.00 | | 1 455 382.00 | 1 455 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 121.00 | | 1 864 121.00 | 1 864 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 354.00 | 295 845.00 | 2 727 509.00 | 3 023 354.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 741 098.00 | | | 741 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
DL TOTAL (I) | 894 451.00 | | | 894 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 563.00 | | | 307 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 955.00 | | | 225 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 832.00 | | | 468 832.00 |
EA Autres dettes | 770 671.00 | | | 770 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 058.00 | | | 1 833 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 509.00 | | | 2 727 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 642.00 | | | 1 614 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 596 509.00 | | 3 596 509.00 | 3 596 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 509.00 | | 3 596 509.00 | 3 596 509.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 725.00 | | | 3 606 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 757.00 | | | 3 461 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 064.00 | | 76 692.00 | 1 090 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 633.00 | 29 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 1 159 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 889.00 | 512 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 029.00 | | 57 697.00 | 559 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 552.00 | | 18 995.00 | 497 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 167.00 | 42 567.00 | 3 889.00 | 257 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 667.00 | 10 360.00 | | 28 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 500.00 | 32 207.00 | 3 889.00 | 228 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 955.00 | 225 955.00 | | 225 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 663.00 | 210 663.00 | | 210 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 809.00 | 140 809.00 | | 140 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 671.00 | 770 671.00 | | 770 671.00 |
UP Prêts | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
UX Autres créances clients | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 032.00 | 87 616.00 | 143 000.00 | 306 032.00 |
VI Groupe et associés | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 388.00 | 328 479.00 | 8 909.00 | 337 388.00 |
VW T.V.A. | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 058.00 | 1 614 642.00 | 143 000.00 | 1 833 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 121.00 | | | 240 121.00 |
ST Autres comptes | 817 677.00 | | | 817 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 439.00 | | | 218 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 865.00 | | | 718 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 233.00 | | | 1 284 233.00 |