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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 555.00 | 92 017.00 | 537.00 | 92 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 770.00 | 11 283.00 | 488.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 217.00 | 182 192.00 | 1 025.00 | 183 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 648.00 | 586.00 | 28 062.00 | 28 648.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 336.00 | 586.00 | 122 750.00 | 123 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 553.00 | 182 779.00 | 123 775.00 | 306 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 415.00 | 156 413.00 | | 156 415.00 |
DH Report à nouveau | -116 462.00 | -106 409.00 | | -116 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 468.00 | -10 053.00 | | 38 468.00 |
DL TOTAL (I) | 78 419.00 | 39 951.00 | | 78 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 071.00 | 17 970.00 | | 16 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 732.00 | 11 040.00 | | 22 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | 4 355.00 | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 7 911.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 356.00 | 41 275.00 | | 45 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 775.00 | 81 226.00 | | 123 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 356.00 | 41 275.00 | | 45 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 124.00 | | 169 124.00 | 169 124.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 124.00 | | 169 124.00 | 169 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | 336.00 | | 2 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679.00 | 336.00 | | 2 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 2 838.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 2 838.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | -2 502.00 | | 2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 197.00 | 64 645.00 | | 172 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 729.00 | 74 698.00 | | 133 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 468.00 | -10 053.00 | | 38 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 588.00 | | 629.00 | 182 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 696.00 | | 629.00 | 103 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 294.00 | 899.00 | | 181 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 402.00 | 899.00 | | 102 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 396.00 | 190.00 | | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 190.00 | | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | 190.00 | | 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 413.00 | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 16 071.00 | 16 073.00 | | 16 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |