| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 8 633.00 | 458.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | 2 819.00 | 498.00 | 3 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 548.00 | 12 492.00 | 1 056.00 | 13 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | 110.00 | 21 149.00 | 21 259.00 |
BZ Autres créances | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CF Disponibilités | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 145.00 | 110.00 | 40 035.00 | 40 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 693.00 | 12 603.00 | 41 091.00 | 53 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
DH Report à nouveau | -74 565.00 | | | -74 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 775.00 | | | 135 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 819.00 | | 948.00 | 12 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 13 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 12 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 779.00 | | 848.00 | 11 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 532.00 | 1 110.00 | 150.00 | 11 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 492.00 | 1 110.00 | 150.00 | 10 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 286.00 | 27 186.00 | 100.00 | 27 286.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |