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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 731.00 | 85.00 | 2 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 146.00 | 32 787.00 | 121 359.00 | 154 146.00 |
AN Terrains | 212 947.00 | 10 463.00 | 202 484.00 | 212 947.00 |
AP Constructions | 498 246.00 | 244 030.00 | 254 216.00 | 498 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 983.00 | 460 251.00 | 39 732.00 | 499 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 457.00 | 132 324.00 | 19 132.00 | 151 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 872.00 | 882 586.00 | 641 286.00 | 1 523 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BP En cours de production de services | 143 138.00 | | 143 138.00 | 143 138.00 |
BT Marchandises | 1 125 339.00 | | 1 125 339.00 | 1 125 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 181.00 | | 136 181.00 | 136 181.00 |
BZ Autres créances | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 830.00 | | 1 511 830.00 | 1 511 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 701.00 | 882 586.00 | 2 153 116.00 | 3 035 701.00 |
CU Autres participations | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 830.00 | | | 376 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DG Autres réserves | 107 994.00 | | | 107 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
DK Provisions réglementées | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DL TOTAL (I) | 551 580.00 | | | 551 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 274.00 | | | 1 017 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 165.00 | | | 366 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 536.00 | | | 1 601 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 116.00 | | | 2 153 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 051.00 | | | 952 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
FD Production vendue biens | 670 935.00 | 85 922.00 | 756 857.00 | 670 935.00 |
FG Production vendue services | 110 835.00 | 753.00 | 111 588.00 | 110 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 118.00 | 86 675.00 | 871 792.00 | 785 118.00 |
FM Production stockée | | | 83 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 575.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 282.00 | | | 972 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 294.00 | | | 921 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 655.00 | | 2 406.00 | 1 535 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 190.00 | 1 523 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 190.00 | 1 362 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 754.00 | | 208.00 | 156 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 712.00 | | 2 111.00 | 1 374 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 88.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 201.00 | 66 575.00 | 14 190.00 | 830 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 743.00 | 5 775.00 | | 29 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 458.00 | 60 800.00 | 14 190.00 | 800 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 240.00 | 440.00 | 8 595.00 | 18 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 240.00 | 440.00 | 8 595.00 | 18 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440.00 | 8 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 309.00 | 14 586.00 | 90 723.00 | 222 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 207.00 | 96 207.00 | | 96 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
UX Autres créances clients | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
VB T. V. A. | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 851.00 | 496 090.00 | 216 818.00 | 937 851.00 |
VI Groupe et associés | 143 856.00 | 143 856.00 | | 143 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 521.00 | | | 525 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
VP Divers | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 417.00 | 227 417.00 | | 227 417.00 |
VW T.V.A. | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 536.00 | 952 051.00 | 307 542.00 | 1 601 536.00 |