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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 553.00 | | 220 553.00 | 220 553.00 |
BZ Autres créances | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 379.00 | | 229 379.00 | 229 379.00 |
CU Autres participations | 219 663.00 | | 219 663.00 | 219 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
DH Report à nouveau | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
DL TOTAL (I) | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 379.00 | | | 229 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 715.00 | 8 825.00 | 890.00 | 9 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |