| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 887.00 | 17 378.00 | 2 508.00 | 19 887.00 |
AH Fonds commercial | 224 099.00 | | 224 099.00 | 224 099.00 |
AN Terrains | 142 553.00 | 48 686.00 | 93 867.00 | 142 553.00 |
AP Constructions | 2 802 100.00 | 1 067 840.00 | 1 734 259.00 | 2 802 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 139.00 | 738 469.00 | 879 669.00 | 1 618 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 218.00 | 334 548.00 | 87 669.00 | 422 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 663.00 | 2 206 923.00 | 3 116 739.00 | 5 323 663.00 |
BT Marchandises | 2 022 417.00 | | 2 022 417.00 | 2 022 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 439 657.00 | 107 599.00 | 5 332 057.00 | 5 439 657.00 |
BZ Autres créances | 443 718.00 | | 443 718.00 | 443 718.00 |
CF Disponibilités | 1 892 231.00 | | 1 892 231.00 | 1 892 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 900 645.00 | 107 599.00 | 9 793 045.00 | 9 900 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 224 308.00 | 2 314 523.00 | 12 909 784.00 | 15 224 308.00 |
CU Autres participations | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 200.00 | | | 998 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
DG Autres réserves | 630 760.00 | | | 630 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 713.00 | | | 277 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 710.00 | | | 262 710.00 |
DK Provisions réglementées | 957 679.00 | | | 957 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 801.00 | | | 3 250 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 518 542.00 | | | 7 518 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 953.00 | | | 1 326 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 313.00 | | | 413 313.00 |
EA Autres dettes | 177 251.00 | | | 177 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 281.00 | | | 189 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 658 983.00 | | | 9 658 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 909 784.00 | | | 12 909 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 874 445.00 | | | 8 874 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 421 758.00 | | | 6 421 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 720 345.00 | 10 803 644.00 | 25 523 990.00 | 14 720 345.00 |
FG Production vendue services | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 819 894.00 | 10 803 644.00 | 25 623 538.00 | 14 819 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 766 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 695 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 118 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 685.00 | | | 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 804.00 | | | 129 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 324.00 | | | -40 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 655.00 | | | 135 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 871 353.00 | | | 25 871 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 593 640.00 | | | 25 593 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 713.00 | | | 277 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 413.00 | | | 192 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 212.00 | 252 948.00 | 236.00 | 1 954 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 376.00 | 1 002.00 | | 16 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 835.00 | 251 946.00 | 236.00 | 1 937 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876 153.00 | 97 066.00 | 15 538.00 | 876 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 153.00 | 97 066.00 | 15 538.00 | 876 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 066.00 | 15 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996 674.00 | 5 967 264.00 | 29 410.00 | 5 996 674.00 |