| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 872.00 | 17 200.00 | 24 671.00 | 41 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 885.00 | 180 183.00 | 19 703.00 | 199 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 132.00 | 201 209.00 | 152 923.00 | 354 132.00 |
BT Marchandises | 335 780.00 | | 335 780.00 | 335 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 915.00 | 87 457.00 | 1 006 458.00 | 1 093 915.00 |
BZ Autres créances | 509 919.00 | | 509 919.00 | 509 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 403 883.00 | | 403 883.00 | 403 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 497.00 | 87 457.00 | 2 706 040.00 | 2 793 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 629.00 | 288 666.00 | 2 858 962.00 | 3 147 629.00 |
CU Autres participations | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DH Report à nouveau | 599 900.00 | | | 599 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 692.00 | | | 1 187 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 750.00 | | | 1 286 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 989.00 | | | 323 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 270.00 | | | 1 671 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 962.00 | | | 2 858 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 270.00 | | | 1 671 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 887.00 | | 236 887.00 | 236 887.00 |
FD Production vendue biens | 3 430 986.00 | | 3 430 986.00 | 3 430 986.00 |
FG Production vendue services | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 406.00 | | 3 693 406.00 | 3 693 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 456.00 | | | -4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 330.00 | | | 3 712 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 744.00 | | | 3 626 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 755.00 | | 21 377.00 | 334 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 108 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 354 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 380.00 | | 21 377.00 | 220 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 609.00 | 31 600.00 | | 169 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 783.00 | 31 600.00 | | 165 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 750.00 | 1 286 750.00 | | 1 286 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 989 317.00 | | | 989 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 599.00 | | | 104 599.00 |
VB T. V. A. | 319 885.00 | | | 319 885.00 |
VC Groupe et associés | 167 288.00 | | | 167 288.00 |
VI Groupe et associés | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 380.00 | 1 603 834.00 | 3 546.00 | 1 607 380.00 |
VW T.V.A. | 173 301.00 | 173 301.00 | | 173 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 270.00 | 1 671 270.00 | | 1 671 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
ST Autres comptes | 374 432.00 | | | 374 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 475.00 | | | 197 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 111.00 | | | 407 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 321.00 | | | 609 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 056.00 | | | 629 056.00 |