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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 208.00 | 1 045 000.00 | 357 208.00 | 1 402 208.00 |
AP Constructions | 221 226.00 | 174 661.00 | 46 565.00 | 221 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 980.00 | 318 534.00 | 159 445.00 | 477 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 435.00 | 1 529 600.00 | 79 835.00 | 1 609 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 038.00 | 3 069 496.00 | 703 542.00 | 3 773 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 073.00 | 8 353.00 | 183 721.00 | 192 073.00 |
BZ Autres créances | 383 653.00 | | 383 653.00 | 383 653.00 |
CF Disponibilités | 374 218.00 | | 374 218.00 | 374 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 944.00 | 8 353.00 | 941 592.00 | 949 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 983.00 | 3 077 849.00 | 1 645 134.00 | 4 722 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -13 397 848.00 | | | -13 397 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 336.00 | | | -363 336.00 |
DL TOTAL (I) | -13 570 623.00 | | | -13 570 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 137 458.00 | | | 15 137 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 215 757.00 | | | 15 215 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 134.00 | | | 1 645 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 215 757.00 | | | 15 215 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FG Production vendue services | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 600.00 | | | -20 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 980.00 | | | 135 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 316.00 | | | 499 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 336.00 | | | -363 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 137 458.00 | 15 137 458.00 | | 15 137 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 215.00 | 575 727.00 | 60 488.00 | 636 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 215 757.00 | 15 215 757.00 | | 15 215 757.00 |