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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 7 426.00 | 3 564.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 397.00 | 9 960.00 | 267 437.00 | 277 397.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 314.00 | 9 960.00 | 282 354.00 | 292 314.00 |
CU Autres participations | 252 287.00 | | 252 287.00 | 252 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 525.00 | 1 525.00 | | 13 525.00 |
DG Autres réserves | 26 940.00 | 14 553.00 | | 26 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 659.00 | 37 887.00 | | 44 659.00 |
DL TOTAL (I) | 220 369.00 | 189 210.00 | | 220 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 012.00 | 79 389.00 | | 54 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | 3 730.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 206.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 270.00 | 1 572.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 985.00 | 85 896.00 | | 61 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 354.00 | 275 106.00 | | 282 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 537.00 | 37 545.00 | | 44 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 555.00 | 80.00 | | 5 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 3 836.00 | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 202.00 | 90 203.00 | | 90 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 543.00 | 52 316.00 | | 45 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 659.00 | 37 887.00 | | 44 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 397.00 | | | 277 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 251.00 | | | 256 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 960.00 | 1 000.00 | | 8 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 1 000.00 | | 8 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 456.00 | 31 008.00 | 17 448.00 | 48 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 985.00 | 44 537.00 | 17 448.00 | 61 985.00 |