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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 773.00 | | 625 773.00 | 625 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 028.00 | 13 531.00 | 14 497.00 | 28 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 801.00 | 13 531.00 | 643 270.00 | 656 801.00 |
BP En cours de production de services | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 431.00 | 43 582.00 | 280 849.00 | 324 431.00 |
BZ Autres créances | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CF Disponibilités | 228 713.00 | | 228 713.00 | 228 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 551.00 | 43 582.00 | 566 970.00 | 610 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 353.00 | 57 113.00 | 1 210 240.00 | 1 267 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 553.00 | 373 553.00 | | 373 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 162.00 | 510 162.00 | | 510 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -7 237.00 | -84 594.00 | | -7 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 953.00 | 77 356.00 | | 24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 914 451.00 | 889 498.00 | | 914 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 885.00 | 97 469.00 | | 53 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 837.00 | 147 849.00 | | 122 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 233.00 | 88 563.00 | | 97 233.00 |
EA Autres dettes | 21 833.00 | 35 212.00 | | 21 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 789.00 | 369 094.00 | | 295 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 240.00 | 1 258 592.00 | | 1 210 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 997.00 | 336 056.00 | | 267 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 099.00 | 30 045.00 | | 6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 801.00 | | | 656 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 773.00 | | | 625 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 926.00 | 5 606.00 | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 926.00 | 5 606.00 | | 7 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 602.00 | 31 979.00 | | 11 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 602.00 | 31 979.00 | | 11 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 602.00 | 31 979.00 | | 11 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 837.00 | 122 837.00 | | 122 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 184.00 | | | 272 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
VB T. V. A. | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 786.00 | 19 995.00 | 27 792.00 | 47 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 793.00 | 370 793.00 | | 370 793.00 |
VW T.V.A. | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 789.00 | 267 997.00 | 27 792.00 | 295 789.00 |