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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
AN Terrains | 29 019.00 | 15 967.00 | 13 053.00 | 29 019.00 |
AP Constructions | 228 289.00 | 64 805.00 | 163 484.00 | 228 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 681.00 | 312 307.00 | 151 374.00 | 463 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 699.00 | 11 732.00 | 2 968.00 | 14 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 248.00 | 413 455.00 | 456 793.00 | 870 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 576.00 | 13 602.00 | 266 974.00 | 280 576.00 |
BZ Autres créances | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 018.00 | 13 602.00 | 372 416.00 | 386 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 266.00 | 427 057.00 | 829 209.00 | 1 256 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 940.00 | 210 210.00 | | 221 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 623.00 | 11 730.00 | | -32 623.00 |
DL TOTAL (I) | 299 317.00 | 331 940.00 | | 299 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 276.00 | 217 847.00 | | 160 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 811.00 | 98 028.00 | | 134 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 140.00 | 131 690.00 | | 124 140.00 |
EA Autres dettes | 110 665.00 | 18 067.00 | | 110 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 892.00 | 467 119.00 | | 529 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 209.00 | 799 059.00 | | 829 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 728.00 | 324 675.00 | | 456 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 414.00 | 173 474.00 | 1 215 888.00 | 1 042 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 414.00 | 173 474.00 | 1 215 888.00 | 1 042 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 571.00 | 14 627.00 | | 9 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 724.00 | 30 969.00 | | 33 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 201.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 201.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 068.00 | 7 925.00 | | 100 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 529.00 | 7 925.00 | | 100 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 449.00 | -7 724.00 | | -100 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 551.00 | 1 359 458.00 | | 1 258 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 173.00 | 1 347 728.00 | | 1 291 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 623.00 | 11 730.00 | | -32 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 929.00 | | 155 666.00 | 849 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 864.00 | 13 482.00 | 870 248.00 | 121 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 864.00 | 13 482.00 | 735 688.00 | 121 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 369.00 | | 155 666.00 | 715 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 915.00 | | | 125 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 826.00 | 33 651.00 | 13 021.00 | 392 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 182.00 | 33 651.00 | 13 021.00 | 384 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
UX Autres créances clients | 251 091.00 | | | 251 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VB T. V. A. | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 444.00 | 69 280.00 | 73 164.00 | 142 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
VP Divers | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 160.00 | 378 160.00 | | 378 160.00 |
VW T.V.A. | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 892.00 | 456 728.00 | 73 164.00 | 529 892.00 |