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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 4 880.00 | 25 120.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 14 954.00 | 1 870.00 | 13 084.00 | 14 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 349.00 | 7 807.00 | 2 542.00 | 10 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 127.00 | 3 884.00 | 28 242.00 | 32 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 558.00 | 18 441.00 | 107 117.00 | 125 558.00 |
BT Marchandises | 279 414.00 | | 279 414.00 | 279 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
CF Disponibilités | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 132.00 | | 477 132.00 | 477 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 690.00 | 18 441.00 | 584 249.00 | 602 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 048.00 | | | 308 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
DL TOTAL (I) | 481 890.00 | | | 481 890.00 |
DP Provisions pour risques | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 249.00 | | | 584 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 631.00 | 19 379.00 | 833 010.00 | 813 631.00 |
FG Production vendue services | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 879.00 | | | 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 056.00 | | | 888 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 213.00 | | | 824 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 172.00 | | 29 457.00 | 113 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 071.00 | 125 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 071.00 | 125 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 156.00 | | 29 457.00 | 113 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 649.00 | 6 242.00 | 14 449.00 | 26 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 649.00 | 6 242.00 | 14 449.00 | 26 649.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VW T.V.A. | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 303.00 | 81 803.00 | 16 500.00 | 98 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255.00 | | | 255.00 |
ST Autres comptes | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
YT Sous‐traitance | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 071.00 | | | 165 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 634.00 | | | 194 634.00 |