| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 774 589.00 | 47 120.00 | 26 727 468.00 | 26 774 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BZ Autres créances | 6 590 003.00 | | 6 590 003.00 | 6 590 003.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 610 866.00 | | 6 610 866.00 | 6 610 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 537 325.00 | | 537 325.00 | 537 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 922 780.00 | 47 120.00 | 33 875 660.00 | 33 922 780.00 |
CU Autres participations | 26 766 509.00 | 39 040.00 | 26 727 468.00 | 26 766 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 617.00 | 59 483.00 | | 269 617.00 |
DH Report à nouveau | 3 992 551.00 | 1 130 182.00 | | 3 992 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119 049.00 | 3 072 502.00 | | 8 119 049.00 |
DL TOTAL (I) | 15 501 218.00 | 7 382 169.00 | | 15 501 218.00 |
DP Provisions pour risques | 3 584 619.00 | 1 868 967.00 | | 3 584 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 584 619.00 | 1 868 967.00 | | 3 584 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574 848.00 | | | 8 574 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 780.00 | 86 001.00 | | 51 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 033.00 | 55 777.00 | | 60 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 488.00 | 1 097.00 | | 228 488.00 |
EA Autres dettes | 5 713 047.00 | 963 857.00 | | 5 713 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 628 197.00 | 1 106 734.00 | | 14 628 197.00 |
ED (V) | 161 624.00 | 78 622.00 | | 161 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 875 660.00 | 10 436 494.00 | | 33 875 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 613.00 | | 2 600 613.00 | 2 600 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 613.00 | | 2 600 613.00 | 2 600 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 756 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 030.00 | |
GE Autres charges | | | 25 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 135 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 481 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 993 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 315 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 823 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 030 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 441 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 305 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 279.00 | 14 307.00 | | 27 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 279.00 | 14 307.00 | | 27 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 180.00 | 1 342.00 | | 214 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 180.00 | 1 342.00 | | 214 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 901.00 | 12 965.00 | | -186 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520 111.00 | 8 147 503.00 | | 20 520 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 061.00 | 5 075 000.00 | | 12 401 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 119 049.00 | 3 072 502.00 | | 8 119 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 371.00 | | 26 601 217.00 | 173 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 766 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 774 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 291.00 | | 26 601 217.00 | 165 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 868 967.00 | 6 030 982.00 | 4 315 330.00 | 1 868 967.00 |
6T Sur comptes clients | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 533.00 | | 11 492.00 | 50 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 500.00 | 6 030 982.00 | 4 326 822.00 | 1 919 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 492.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 030 982.00 | 4 315 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 574 848.00 | 3 333 309.00 | 5 241 539.00 | 8 574 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 813.00 | 103 627.00 | 8 186.00 | 111 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713 047.00 | 5 692 637.00 | | 5 713 047.00 |
UX Autres créances clients | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VB T. V. A. | 394 503.00 | | | 394 503.00 |
VC Groupe et associés | 6 195 500.00 | | | 6 195 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 654 538.00 | | | 9 654 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 040.00 | | | 1 613 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 717.00 | 5 638 315.00 | 972 401.00 | 6 610 717.00 |
VW T.V.A. | 228 488.00 | 228 488.00 | | 228 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 628 197.00 | 9 358 062.00 | 5 249 725.00 | 14 628 197.00 |