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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 254.00 | 112 675.00 | 29 579.00 | 142 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 1 973.00 | 476.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 004.00 | 114 649.00 | 30 355.00 | 145 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 150.00 | | 204 150.00 | 204 150.00 |
BZ Autres créances | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 428.00 | | 262 428.00 | 262 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 433.00 | 114 649.00 | 292 784.00 | 407 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
DL TOTAL (I) | 161 541.00 | | | 161 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 784.00 | | | 292 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
FG Production vendue services | 304 973.00 | | 304 973.00 | 304 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 566.00 | | 321 566.00 | 321 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 320.00 | | | 360 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 251.00 | | | 294 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 881.00 | | | 182 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 876.00 | 145 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 876.00 | 144 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 581.00 | | | 182 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 730.00 | 23 580.00 | 29 661.00 | 120 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 730.00 | 23 580.00 | 29 661.00 | 120 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 204 150.00 | | | 204 150.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VI Groupe et associés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VP Divers | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 231.00 | 213 931.00 | 300.00 | 214 231.00 |
VW T.V.A. | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
ST Autres comptes | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 114.00 | | | 119 114.00 |