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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 415.00 | 3 206.00 | 11 209.00 | 14 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 067.00 | 71 155.00 | 21 912.00 | 93 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 062.00 | 45 237.00 | 4 825.00 | 50 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 194.00 | 122 648.00 | 44 546.00 | 167 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 274.00 | 1 832.00 | 54 443.00 | 56 274.00 |
BZ Autres créances | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 206 506.00 | | 206 506.00 | 206 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 723.00 | 1 832.00 | 302 891.00 | 304 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 917.00 | 124 480.00 | 347 437.00 | 471 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 239.00 | 129 040.00 | | 140 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 055.00 | 11 200.00 | | 23 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 236.00 | 6 982.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 179 531.00 | 158 221.00 | | 179 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 178.00 | 31 577.00 | | 17 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 186.00 | 60 749.00 | | 73 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 18 420.00 | | 27 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 749.00 | 38 817.00 | | 49 749.00 |
EA Autres dettes | | 1 774.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 906.00 | 163 845.00 | | 167 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 437.00 | 322 066.00 | | 347 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 333.00 | | | 162 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 631.00 | 14 017.00 | | 108 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 961.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 336.00 | 13 056.00 | | 103 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 178.00 | 7 892.00 | 9 286.00 | 17 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 479.00 | 95 879.00 | 6 600.00 | 102 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 906.00 | 158 620.00 | 9 286.00 | 167 906.00 |