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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 528.00 | 18 440.00 | 88.00 | 18 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 530.00 | 59 934.00 | 73 596.00 | 133 530.00 |
BF Prêts | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 535.00 | 78 374.00 | 219 161.00 | 297 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 203.00 | | 180 203.00 | 180 203.00 |
BZ Autres créances | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
CF Disponibilités | 416 419.00 | | 416 419.00 | 416 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 915.00 | | 718 915.00 | 718 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 450.00 | 78 374.00 | 938 076.00 | 1 016 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 744.00 | 327 955.00 | | 358 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 174.00 | 30 789.00 | | -273 174.00 |
DL TOTAL (I) | 635 571.00 | 908 744.00 | | 635 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 152.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 187.00 | 40 691.00 | | 15 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 187.00 | 40 843.00 | | 15 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 249.00 | 249.00 | | 44 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 697.00 | 96 376.00 | | 123 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 373.00 | 387 947.00 | | 119 373.00 |
EA Autres dettes | | 6 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 318.00 | 500 132.00 | | 287 318.00 |
ED (V) | | 1 238.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 076.00 | 1 450 958.00 | | 938 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 318.00 | 500 132.00 | | 243 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 019.00 | | 59 317.00 | 286 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 894.00 | 145 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 801.00 | 297 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 907.00 | 133 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 716.00 | | 1 812.00 | 16 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 932.00 | | 57 505.00 | 108 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 309.00 | 30 571.00 | 1 506.00 | 49 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 213.00 | 2 227.00 | | 16 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 096.00 | 28 344.00 | 1 506.00 | 33 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 843.00 | | 25 656.00 | 40 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 843.00 | | 25 656.00 | 40 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 504.00 | |
UG ‐ Financières | | | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 697.00 | 123 697.00 | | 123 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
UP Prêts | 24 600.00 | 3 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
UX Autres créances clients | 180 203.00 | | | 180 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VP Divers | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 067.00 | 306 096.00 | 46 971.00 | 353 067.00 |
VW T.V.A. | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 318.00 | 243 318.00 | 44 000.00 | 287 318.00 |