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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 614.00 | 352 467.00 | 227 147.00 | 579 614.00 |
BF Prêts | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 822.00 | 352 467.00 | 744 355.00 | 1 096 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 777.00 | | 871 777.00 | 871 777.00 |
BZ Autres créances | 260 515.00 | | 260 515.00 | 260 515.00 |
CF Disponibilités | 368 035.00 | | 368 035.00 | 368 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 482.00 | | 1 504 482.00 | 1 504 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 304.00 | 352 467.00 | 2 248 837.00 | 2 601 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -643 542.00 | -159 896.00 | | -643 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 481.00 | -483 646.00 | | 45 481.00 |
DL TOTAL (I) | -557 361.00 | -602 842.00 | | -557 361.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 51 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 51 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 589.00 | 1 425 182.00 | | 1 194 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 093.00 | 151 241.00 | | 267 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 276.00 | 574 508.00 | | 838 276.00 |
EA Autres dettes | 415 240.00 | 259 521.00 | | 415 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 197.00 | 2 433 032.00 | | 2 715 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 837.00 | 1 881 190.00 | | 2 248 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 620 347.00 | | 3 620 347.00 | 3 620 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 347.00 | | 3 620 347.00 | 3 620 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 135 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 153.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 153.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -153.00 | | -272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 804.00 | 1 830.00 | | 28 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 052.00 | 4 014 771.00 | | 3 636 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 571.00 | 4 498 417.00 | | 3 590 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 481.00 | -483 646.00 | | 45 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 712.00 | | 22 110.00 | 1 074 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 847.00 | | 15 768.00 | 563 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 865.00 | | 6 342.00 | 114 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 630.00 | 38 837.00 | | 313 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 630.00 | 38 837.00 | | 313 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 40 000.00 | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 40 000.00 | | 51 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 093.00 | 267 093.00 | | 267 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 606.00 | 320 606.00 | | 320 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 147.00 | 237 147.00 | | 237 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 240.00 | 415 240.00 | | 415 240.00 |
UP Prêts | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
UX Autres créances clients | 871 777.00 | | | 871 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VB T. V. A. | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
VC Groupe et associés | 134 967.00 | | | 134 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 589.00 | 1 194 589.00 | | 1 194 589.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 654.00 | 1 159 344.00 | 98 310.00 | 1 257 654.00 |
VW T.V.A. | 246 880.00 | 246 880.00 | | 246 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 197.00 | 2 715 197.00 | | 2 715 197.00 |