| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 665.00 | 75 778.00 | 3 887.00 | 79 665.00 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 5 415.00 | 3 304.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 420.00 | 356 390.00 | 108 031.00 | 464 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 925.00 | 77 875.00 | 28 050.00 | 105 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 324.00 | 515 457.00 | 567 867.00 | 1 083 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BT Marchandises | 258 840.00 | | 258 840.00 | 258 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CF Disponibilités | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 869.00 | | 314 869.00 | 314 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 193.00 | 515 457.00 | 882 736.00 | 1 398 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 624.00 | 127 052.00 | | 180 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 521.00 | 53 573.00 | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 238 145.00 | 213 624.00 | | 238 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 295.00 | 234 984.00 | | 157 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 051.00 | 376 119.00 | | 398 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 838.00 | 96 193.00 | | 72 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 406.00 | 15 932.00 | | 16 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 590.00 | 723 228.00 | | 644 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 735.00 | 936 852.00 | | 882 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 342 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 526.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 4 884.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 524.00 | 8 414.00 | | 8 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 903.00 | -3 531.00 | | -6 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 521.00 | 53 573.00 | | 24 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 793.00 | 83 060.00 | 395.00 | 432 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 513.00 | 6 679.00 | | 74 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 279.00 | 76 381.00 | 395.00 | 358 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 051.00 | 398 051.00 | | 398 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 590.00 | 568 005.00 | 78 586.00 | 644 590.00 |