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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 730.00 | 51 316.00 | 295 414.00 | 346 730.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 563.00 | 51 316.00 | 304 247.00 | 355 563.00 |
CU Autres participations | 345 589.00 | 51 316.00 | 294 273.00 | 345 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
DK Provisions réglementées | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
DL TOTAL (I) | 172 673.00 | | | 172 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 247.00 | | | 304 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 731.00 | | | 346 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 731.00 | | | 346 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 307.00 | 9 330.00 | 39 744.00 | 57 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974.00 | 8 833.00 | 1 141.00 | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 574.00 | 83 597.00 | 39 744.00 | 131 574.00 |